모의투자 - 1억 포트폴리오 구성 < ONE 펀드 >

<ONE 펀드 운용 시작>

 

코로나 확산세가 다시 커지는 지금 국내 증시 시장에서는 종목별 상승/하락세가 갈리고 있습니다.

이런 시간에 포트폴리오를 작성하여 자산을 운용해보는것이 큰 도움이 될 것이라고 생각하여

키움 증권의 1억원 모의투자을 신청하여 현재의 장에 대응하고 수익률을 추구 할 수 있는

포트폴리오를 만들어 보기로 마음먹고 오늘부터 매수를 시작하여 운용하고자 합니다.

 

 

 

키움증권 - 상시모의투자 (1억원 - 3개월)

 

제가 매수하고 있는 종목은 다음과 같습니다

 

업종별 매수 종목 분류

업종	종목명	목표 구성
반도체	삼성전자	1,000만 원
반도체, 디스플레이 장비	테스	1,000만 원
	이오테크닉스	2,000만 원
2차전지	신흥에스이씨	1,000만 원
	코스모신소재	1,000만 원
바이오	삼성바이오로직스	2,000만 원
언텍트	알서포트	1,000만 원
IT	네이버	1,000만 원
		1억 원

 

 

 

 

 

 

 

 

시총별 매수 종목 분류

대형주 - 삼성전자, 삼성바이오로직스, 네이버               4,000만 원

중형주 - 알서포트, 이오테크닉스                               3,000만 원

소형주 - 테스, 신흥에스이씨, 코스모신소재                  3,000만 원

 

 

 

 

일단 대형주의 비율이 크게 잡았습니다.

현재 코로나 확산세 속에서 국내외 주식시장이 당분간은 불안한 기조를 보일 것으로 예상하여

코로나 19가 확산되더라도 펀드멘탈에 영향이 적거나 오히려 좋은 매출을 유지할 수 있는 종목으로

구성하여 포트폴리오에 편입하였습니다.

 

 

8.19 종가                                                                                      8.19 매입계좌

 

 

또한 중형주와 소형주에 편입된 종목들은 그동안 관심종목으로 지켜보고 있었던 종목 중

펀드멘탈이 좋고 특히 테스와 이오테크닉스는 얼마전 올린 반도체 장비 수혜주로 뽑히고 있는 종목으로

'20~'21년까지 좋은 실적을 낼 수 있는 종목으로 선정하였습니다.

 

 

이와 함께 주식시장에서의 여전한 이슈종목인 5G, 수소차, 2차전지 등 중

가장 실적이 두드러지는 2차전지 및 전기차 관련 종목을 편입하였는데

 

 

5G 시장은 코로나로 인한 투자가 지연되고 있으며 하반기 코로나 확산세가

누그러지면서 투자가 다시 재개될 것으로 예상하고 있으나 코로나 확산세가

세계적으로 증가하고 있고 역대 최다 확진자 갱신이 이뤄지고 있는

현재에는 시기상조라 생각하여 5G 관련 종목은 포트폴리오에 편입하지 않았습니다.

 

 

 

 

또한 알서포트는 코로나 재확산에 대한 이슈로 인해 대기업 위주의

재택근무가 실시되면서 현재 주가가 크게 상승하였지만

이와 같은 이슈 이전에도 포스트 코로나에 대한 준비와 함께 꾸준히 주가가 상승하였고

현재 정부 정책과도 맞물려 장기적으로도 안정적인 상승세를 유지 할 것으로 보고 편입하였습니다.

 

 

 

 

 

현재 1억원 포트폴리오 중 4,780만 원 정도를 매입하였으며

이번주와 다음주까지 매입을 나누어 진행할 예정이며

지속적인 모니터링과 함께 2주 ~ 3주마다 리벨런싱 및 포트폴리오 종목 편입 등이 이뤄질 예정입니다.

 

 

 

이번 프로젝트 이름은 블로그 이름 따서

<ONE 펀드>로 앞으로 지속적인 매매일지를 작성해보도록 하겠습니다.

감사합니다.