<ONE 펀드> 모의투자 포트폴리오 2주차 - 주식 시장 이슈

지난 2주간 주식시장에는 너무도 많은 이슈가 있었습니다.

이슈를 크게 정리해보자면, 

 

1. 반도체 관련주의 주가 급반전 (feat. 화웨이 제재)

2. 코로나 재확산에 의한 코로나 관련주 급등

3. 그린 뉴딜 정책 

 

이렇게 크게 3가지로 정리할 수 있겠습니다. 일단 이슈부터 정리해보겠습니다.

 

 

1. 반도체 관련주의 주가 급반전 (feat. 화웨이 제재)

미국의 화웨이 때리기가 이제는 눈앞에 와있습니다.

미국 기술이 직간접적으로 들어가 있는 모든 반도체는 화웨이에 판매하지 못하는 제재안이

눈앞에 오면서 삼성전자, SK하이닉스는 현재 화웨이 발 매출이 뚝 끊겼으며

이에 대해 삼성전자, SK하이닉스의 매출에 문제가 되는 것이 아니냐는 큰 우려가 나타나고 있습니다.

 

 

코로나로 인해 메모리 반도체 시장이 크게 성장하면서

2020년인 올해부터 장미빛 성장세를 보일 것이라던 예측과 달리 미-중 무역의 결과물인

화웨이 반도체 제재안으로 인해 반도체 대표주인 SK하이닉스, 삼성전자의 주가가 하락하고 있습니다.

 

반도체 대표주 뿐만 아니라 반도체 부품, 반도체 설비 관련주까지 모두 다 상승추세가

하락 추세로 반전되어 주가가 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

2. 코로나 재확산에 의한 코로나 관련주 급등

 

국내에서는 코로나가 재확산되면서 사회적 거리두기 2단계를 넘어 2.5단계까지 격상하였습니다.

이에 따라 국내 주식시장에서는 재택근무 및 스마트워크 관련주들이 크게 상승하였습니다.

대표적으로 알서포트가 재택근무 관련주로 지난 2월 코로나 사태를 시작으로 주가가 꾸준히 상승하였는데

이미 주가가 크게 올랐음에도 불구하고 이번 코로나 재확산에 의해 주가가 또다시 크게 상승하였습니다.

 

재택근무 및 스마트워크 관련주는 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

onedodonest.tistory.com/62

[재택근무 관련주] 알서포트, 링네트 등 종목별 차이점은 알아두자

 

3. 그린 뉴딜 정책 

 

그린뉴딜에 대한 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다.

주식 시장의 자금 흐름은 반도체, 바이오 등에 크게 힘주고 있었는데 화웨이 제재안과 함께 

그린 뉴딜로 넘어왔습니다.

 

최근 그린 뉴딜 지수까지 나오면서 그린 뉴딜에 대한 주식들이 핫합니다.

그린 뉴딜의 주요 테마는 2차전지, 5G, 스마트 의료, 언택트, 인공지능, 바이오, 디지털 헬스케어 등으로

이밖에도 수소, 태양광, 탄소배출권 등 관련주가 하루에 20%씩 상승하는 등 큰 상승폭을 보였습니다.

 

 

자, 이런 이슈들을 통해 지난 2주간 one 펀드 운용 성과에 대해 적어보도록 하겠습니다.

 

 

 

이 표는 8월 19일에 one 펀드의 매수종목 및 구성비율에 대한 표였으나

위의 반도체 시장의 급변으로 인해 반도체 관련 종목을 빼고 그린 뉴딜 관련 주를 편입하였습니다.

또한 포트폴리오 구성을 위해 분활 매수 중 코로나 재확산으로 인한

 

 

재택근무 관련 종목의 주가의 움직임이 예상되어 관련 종목인 알서포트와 링네트를 매수하며

나머지 종목들을 매수하였습니다.

 

 

 

 

알서포트와 링네트 매수와 매도로 알서포트 54.96% 링네트 54.15%, 총 1073만 원의 이익을 실현하였습니다.

알서포트 및 링네트의 매도와 함께 지금까지 매수해왔던 반도체 관련 종목인

반도체 장비주의 테스, 이오테크닉스 그리고 2차전지의 신흥에스이씨를 매도하였습니다.

 

 

 

새로 구성된 포트폴리오 구성

 

 

 

 

이로인해 one 펀드 3주가 시작과 함께 새롭게 구성된 포트폴리오는 다음과 같습니다.

업종	종목명	구성 금액
반도체	삼성전자	1101만원
바이오	삼성바이오로직스	2010만원
언텍트 및 그린뉴딜	네이버	1077만원
에너지	현대에너지솔루션	1138만원
	한화솔루션	1102만원
	에스에너지	999만원
화학	SK머티리얼즈	1062만원
2차전지	두산퓨얼셀	1164만원
	코스모신소재	1101만원
매입가		총 1억 760만원

 

본래 수익은 재택근무 관련주의 실현 손익으로 인한 약 1073만 원의 수익이 있었으나

반도체 장비주의 테스, 이오테크닉스 그리고 2차전지의 신흥에스이씨를 매도하면서 

테스 -6.6%, 이오테크닉스 -5.81%, 신흥에스이씨 -4.17%로 약 -284만 원을 손실 기록하며

현재 예수금 포함 107,894,431원 매입과 함께

 

 

2~3주간 운영을 통해 11.47%의 수익을 기록하고 있습니다.

또한 2주마다 리스크 측면을 줄이고자 2주마다 리벨런싱을 통해 종목 비율을 유지할 예정이며

 

 

9월 7일 기준으로 2주 운용, 다음 2주 후인 9월 18일 운용 현황을

매매일지에 올리도록 하겠습니다.

 

 

 

< 8.20 ~ 9.7 시장 수익률>

 

코스피 수익률 : 1.00%

코스닥 수익률 : 7.35%

 

<one 펀드> 수익률 : 11.47%